财务管理制度范文，财务管理制度

1，财务管理制度

财务管理制度:产生于财务活动和财务关系基础之上,利用价值形式对企业的生产经营活动进行管理,是组织资金运动,处理财务关系的一项综合性管理工作，规范这些工作的条条框框。称之财务管理制度。..

财务管理制度

2，求财务部门规章制度样本

资产管理办法财务管理规则财务盘点制度出纳作业处理准则费用开支标准借款和各项费用开支标准及审批程序经营计划与预算制度内部稽核制度资金管理规定资金预算制度等等....

资产管理办法财务管理规则

求财务部门规章制度样本

3，求小企业财务管理制度范本

给你某房地产开发有限公司财务管理制度的链接： http://ar2lee.blog.163.com/blog/static/122446300200962934523876/ 财务管理制度的链接： http://wenwen.sogou.com/z/q706893297.htm

求小企业财务管理制度范本

4，求财务管理制度范文

为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依，财务部特修订以下财务报销制度：1.1 公司的各种报销单据需按照程序审核签字。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。1.2 各种发票、事业单位收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务公章，票据客户名称写明“北京博维航空设施管理有限公司”。开出发票的内容应与开出发票的单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不能报销。发票类型详见附件《各种费用列支规定》。1.3 各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位收据，经营性收款收据一律不能报销入账。1.4 根据《国务院现金管理条例》，支票金额起点为一百元。在结算起点以上的可以通过银行转账支付，一次向单个单位支付金额超过一千元的，必须通过银行转账支付，不得支付现金。规定项目(如差旅费、机票)及个别经财务部认可的特殊项目除外。1.5 根据《中华人民共和国会计法》，凡在公司办理报销，必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充，然后予以报销；财务部对不符合报销规定的单据应要求更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。本制度由财务部负责解释，自批准之日起执行，与原规定相冲突的以本规定为准。

出纳的管理制度1、为建立出纳管理制度,依公开,透明作业程序,提升出纳管理效能及服务品质,加速公款支付,确保公款之安全 2、,出纳管理单位应根据会计凭证,办理关於现金,票据,有价证券,保管品等之收付,移转,登记及财产契据之存 3、出纳管理单位应参酌实际情形,依财政局核定之额定零用金限额内,签奉机关首长或其授权人核准後,提取定额4、出纳管理单位保管之现金,票据,有价证券,保管品,契据等不得挪用或作借支.5、出纳管理单位收纳各种收入,除法令另有规定者外,应一律使用收纳款项收据,并设置收纳款项收据纪录卡,及时通知会计单位编制传票入帐.前项收纳款项收据,除经手人签章外,并应由主办出纳,主办会计及机关首长签章.6、出纳管理单位接到应(待)付款单据後,应恪遵公款支付时限及处理应行注意事项规定之时限办理,不得稽延.7、出纳管理单位对於有关单据,应妥慎管理.8、业务无关人员不得逗留出纳作业处所或翻阅各种公文,帐簿.9、出纳管理人员在工作期间,应尽量避免会客.10、当日收付应於当日结算.11、出纳管理人员解领款项,得视需要加派人员协助.12、出纳管理单位得采柜台化方式办理收付,并力求程序简化.收款13、出纳管理单位根据收入传票或收款通知单收款.14、收入现金,票据,有价证券,保管品等,须当面清点.15、收入票据,应审阅发票人或银行名称,地点,种类,抬头,金额,日期,背书等是否与规定相符.16、收入之现金,票据,有价证券,保管品等,依照规定应送公库者,随时填具送款单或缴款书,如数解缴.17、出纳管理人员对收入款项,应随时按顺序登录.

5，报关财务管理制度范文帮忙啊

推荐你看看《跟我学财务报表分析从入门到精通》。内容很不错的。财务管理制度　　第一章总则　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 　　第二条公司财务部门的职能是： 　　认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 　　建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 　　积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 　　厉行节约，合理使用资金。 　　合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 　　积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 　　完成公司交给的其他工作。 　　第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 　　第二章财务工作岗位职责 　　第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 　　编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; 　　进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 　　建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 　　组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标; 　　负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度; 　　承办公司领导交办的其他工作。 　　第六条会计的主要工作职责是： 　　按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 　　按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 　　妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。 　　第七条出纳的主要工作职责是： 　　认真执行现金管理制度。 　　严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 　　建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 　　严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 　　积极配合银行做好对帐、报帐工作。 　　配合会计做好各种帐务处理。 　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。 　　第八条审计的主要工作职责是： 　　认真贯彻执行有关审计管理制度。 　　监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 　　详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 　　审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 　　纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 　　针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。 　　第三章财务工作管理　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 　　第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 　　第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 　　第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 　　会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。 　　第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。 　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 　　第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 　　第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 　　第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 　　财务工作人员办理交　　接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

文章TAG：财务财务管理财务管理制度管理财务管理制度范文