财务出纳，财务出纳人员的主要工作内容是什么

1，财务出纳人员的主要工作内容是什么

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作

财务出纳人员的主要工作内容是什么

2，财务和出纳是什么

会计管账目，出纳管现金会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。 5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。

财务管理国家有规定,会计和出纳必须分开,也就是说设财务科,至少要有两个人.会计管帐,出纳管现金.

财务是会计与出纳的统称，所以一般财务科、财务部包括了会计人员、会计相关工作人员与出纳人员，上述人员也统称为财务人员。财务人员中，会计与出纳具有不同的工作职责，简单的说，会计是管账目的，出纳是管钱的，两者必须分离。

财务是一项工作,出纳是一个岗位。财务是指公司的财务会计管理工作，由财务经理、会计和出纳等人员构成。传统的财务工作就是会计和出纳，即管账和管钱。现代财务工作包括企业经营管理中的财务筹划内容，如筹资、提出降低企业成本方案、税务筹划等等。

财务和出纳是什么

3，财务出纳到底要做哪些工作

1. 根据记账凭证收付现金。 2. 登记现金日记账和银行存款日记账。 3. 负责酒店与供应商之间的资金电汇工作。 4. 负责酒店税控发票机的使用与管理，月末汇总并上报。 5. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 7. 保管好各种空白支票、票据、印鉴。

支票、汇票、发票、收据管理现金的支付办理银行存款和现金领取

出纳的工作流程：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章“。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支“。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

管理公司帐户的收付，立银行现金帐，主要管理承兑汇票等的资金流动一块．

财务出纳到底要做哪些工作

4，财务出纳都应该做什么

一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

财务的工作具有非常强的专业化，若你不是财务专业，我建议你去报个学习班，进行系统的学习，然后考取专业证书。

出纳,基本上比较简单,首先你得把钱管好,保险柜的钱和现金日记帐上的钱要对的上,银行实际存款要和银行日记帐对的上,还有未达帐项什么的就是你手上的付款条子,领款条子了这个工作主要是要细心,千万别钱给付了却没上帐

会计日常业务处理流程图

日常钱款的支付,银行、现金日报表等

出纳的工作: 1.办理现金收付 2.办理往来结算,建立清算制度.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算. 3.执行工资计划,监督工资使用;审核工资单据,发放工资资金;负责工资核算,提供工资数据. 4.按照国家外汇管理规定及有关批件,办理外汇出纳业务. 5.按照国家规定审核原始凭证,编制收付凭证,登记现金/银行日记账. 6.保管好现金,票据,有价证券,印章等空白支票.

5，财务会计出纳是需要做什么的

简单来说出纳的工作比会计简单，就职业种类本身而言，出纳是会计的一直用。但是俗称的会计应该是主办会计，主要指做账及报税，跟老板汇报盈利问题等等。出纳比较简单，主要做做现金银行帐，跑跑银行，如果企业准许的话还可以粘些凭证附件给会计打帮手，就职业本身而言当然是会计的发展空间更大，但是做会计的人总归是先从出纳做起的，到企业应聘的话会计从业资格证是必须的，当然如果是你熟悉的人是老板或者是熟人介绍的工作那另当别论。出纳的工作很单一，如果你银行单据不会填写的话银行工作人员会教导你的怎么操作，出纳主要是管钱的编辑本段会计职位　　一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。　　二、按照国家会计制度的规定、记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。　　三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。　　四、按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。　　五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。　　六、遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。

会计做账，出纳数钱

简单说：会计管账和报税，出纳管钱。

计钱的，如办大老板算钱，坐在办公室的

出纳的工作：　　　　一、办理银行存款和现金领取。　　　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。　　　　四、负责报销差旅费的工作。　　　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　　　五、员工工资的发放。　　　　出纳工作细则：　　　　工作事项及审验等程序　　　　失误防范及纠正程序　　　　现金收付　　　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。　　　　若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。　　　　多付或少付金额，由责任人负责。　　　　3、把每日收到的现金送到银行。上一页　　　　　　　　　　　　　　　　不得“坐支”。　　　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符　　　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。　　　　特殊情况需审批。　　　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。　　　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　　　银行账处理　　　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。　　　　每日下班之前填制结报单。　　　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　　　4、公司账务章平时由出纳保管。　　　　每日下班后账务章交总经理处。　　　　　　　　　　　　　　　　报销审核　　　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。　　　　若无，应补。　　　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。　　　　若有，问明原因或不予报销。　　　　3、正规发票是否与收据混贴。　　　　若有，应分开贴。　　　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。　　　　若超过，应重填。　　　　5、大、小金额是否相符。　　　　若不相符，应更正重填。　　　　6、报销内容是否属合理的报销。　　　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　　　7、支付证明单上是否有总经理签字。　　

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