报销管理制度，财务报销制度谢谢

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1，财务报销制度谢谢
2，如何规范企业费用报销制度
3，求一份公司的财务报销制度全
4，财务报销制度
5，财务制度报销制度
6，财务内部报销制度

1，财务报销制度谢谢

每个公司的报销制度不同，我给你个范本，你去看吧http://wenku.baidu.com/view/f6c7e521af45b307e87197b5.html

财务报销制度谢谢

2，如何规范企业费用报销制度

根据公司实际情况，制定内控文件，规范报销流程，如制定出差标准，经部门领导审核后，报财务审核。范围内给于报销，超支部分不报销，（特殊情况经总经理批准后，给报销。）财务对原始单据的审核，审核发票填开合法性，真实性，合理性，数据的准确性。应该会得到适当的控制，关键是看执行力度。

如何规范企业费用报销制度

3，求一份公司的财务报销制度全

　　公司日常费用报销制度　　第一章总则　　第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。　　第二条审批权限　　（一）公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字；　　（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司。　　第三条请款审批手续　　（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任签字；　　（二）请款人员执“借款单”到公司经理处审批；　　（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；　　（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。　　第四条报销管理程序　　（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；　　（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；　　（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；　　（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；　　（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。　　第二章差旅费报销程序　　第五条关于差旅费报销标准的规定　　（一）出差补助：工作人员出差下矿每人每天10元，其他地区为15元。　　（二）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；　　（三）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。　　第三章报销时间规定　　第六条报销时间　　每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销；

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4，财务报销制度

一、严格及时报账制对于发生的财务支出事项，应及时报销。当月发生事项，原则上当月开票，当月提交财务报销，最迟次月15日前开票，提交财务报销。对无特殊原因超时开票、超时提交财务报销，一律不再予以报销。如因特殊情况超时开票或超时提交财务报销，需提交情况说明，经分管领导、主要领导同意后予以报销。二、严格先审批后列支公务接待，加班用餐，办公用品购买、维修、打印，文明城市长效管理宣传牌制作等需要公务财务列支费用一律先由科室向分管领导申请，经主要领导同意后由办公室统一安排落实。三、严格财务列支真实性报账人对提交报销票据等附件材料真实性承担责任，确保报销事项真实、无违反财务管理规定情况发生。报账人提交财务报销前，报销附件资料需先经分管领导审核，报销的发票需经手人、分管领导、主要领导签字，经财务人员审核规范后予以报销。四、严格规范报账手续公务接待用餐 1.“两单一票”要齐备。公务接待及工作用餐费用报销，需提供招待审批单、发票、菜单，即“两单一票”。一次招待即需提交一张审批单、一张发票、一张菜单，严禁将多次接待费用合并成一张发票予以报销。 2.接待符合标准。加班工作餐每人每餐不超过30元；公务接待外单位人员，早餐每人每餐不超过30元，午、晚餐每人每餐不超过120元。不得报销香烟和酒水。公务接待中产生礼品花费的，礼品份数不超过来宾人数，每份礼品300元以内。 3.附件合理合规。招待审批单上招待时间与菜单就餐时间保持一致、招待地点与发票收款方名称保持一致。招待审批单上来客、陪客处除填写人数外，还需将具体人员姓名一一列明或提供人员名单附件。申购办公用品申购办公用品费用报销，需提供办公用品申请单、发票和货品清单，即“两单一票”。申购办公用品严格按照机关单位办公标准配置，不得超出标准，否则不予报销。其他大宗项目采购重大项目和大额资金使用根据“三重一大”集体决策制度执行，依照机关事务采购流程进行列支、报销。差旅费报销。需提供出差审批表、差旅费报销表、车船票、住宿发票等。报销市外出差的市内交通费，应提供出差所在城市的市内交通票据，如有日期应与出差审批单的出差日期一致。车船票实行实名登记的，票面姓名、身份证号码应与出差人本人信息相符。来回车船票乘车（船）时间应与出差审批单上起止时间一致，住宿费发票开具时间应与出差日期保持逻辑一致。

5，财务制度报销制度

　　费用报销控制制度　　第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。　　第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；　　由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。　　第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、　　款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。　　第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。　　第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而　　遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。　　第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。　　第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，　　并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用　　金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。　　第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。　　第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。　　第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。　　总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。　　第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员　　应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。　　第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。　　第十三条：本制度经公司总经理审批签署实施，修改时亦同。　　总经理签字：

6，财务内部报销制度

财务制度：主要是针对财务管理，财务工作制定的制度。为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。急速通关计划 ACCA全球私播课大学生雇主直通车计划周末面授班寒暑假冲刺班其他课程

原发布者:财务制度09财务报销制度总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。第二条适用范围公司所有部门及全体员工。第二章细则第一条报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后由公司统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。3、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、大额项目支出报销，由本人所在部门负责人审签后,报总经理审批。5、公司日常费用支出报销，由本人所在部门负责人审签后，元以下由部门负责人审批；元以上由总经理审批。6、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月末汇总本月的报销清单，上报总经理。7、公司经理级别以上所产生的费用由总经理签字报销。第二条报销规定（一）差旅费报销规定1、员工出差实行个人先行垫付，实报实效原则。2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，连同“出差申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过250元，去港澳地区出差每天最高不超过400元，超出部分由个人承担。5、交通费：出差不是为处理紧急事务的，普通

公司费用报销管理制度第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .3第四章费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4第五章附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交通费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、业务招待费费、加油费等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；2、报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；收据需盖章（若无章，需提供收据并用其他发票代替），对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；3、报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交华泰人力办公及交通报销记录，从当月首日至当月最后一天，依次填写报销记录，购饮品需备注买给谁（名字），对记录不清，财务不予报销。第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色签字笔填写；报销事项应于报销发票相对应； 3、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经财务、总经理批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。第五条：费用报销基本流程：经办人填写报销单→财务→总经理→出纳→财务第六条：报销时间的具体规定 1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。第三章借款标准及流程　第七条：借款标准 1、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借支单，经财务、经理有效批准后到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。2、员工因私需要借款时，需工作时限最少为一周，最高金额不得超过200元，并油借款人填写借支单，签字，按手印，驻厂签字，方可到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。3、员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。第八条：借款流程借款人填写借支单→驻厂签字（因公就无）→财务→总经理→出纳→财务第四章费用审批管理第九条：费用审批管理1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。 2、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。 3、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。 4、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 5、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 6、出纳收到报销单后应检查经办人、财务、总经理签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。第五章附则第十条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属公司经营管理部。第十一条：各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内，制定本部门费用报销制度，但需报送总经理审批备案后方能生效。

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