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来源:整理 编辑:济南本地生活 2022-10-26 18:06:53
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泰联合证券针对上述事件发表了研究报告。农行2012年PE和PB分别为5.65x和1.13x,2011年股息率4.96%,具有较高安全边际,维持“增持”评级。报告指出,2011年农行净利润1219.6亿,同比28.5%,拨备拉低利润增速;其中净利息收入、营业收入和拨备前利润同比分别增长27,30%和36%。年报亮点:资金成本有优势,4季度净利息收入继续增长;资产质量稳定,拨备计提很充分,未来有释放利润空间。年报不足:三农业务对业绩贡献不明显;资本压力犹存。 告称,农行具有网点和资金优势,各块业务具有改善空间。优势转换为可持续的业绩增长,需要经营机制的改善。“大象起舞”需要时间和毅力,成效需要持续观察。
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联合证券:光伏市场观察与行业近况剖析,近期光伏行业淡季不淡的情况主要有以下几个原因:1)2011 年全球通路库存消化比预期乐观,同时下游开发商认为组件价格见底,因此第 1 季有明显的库存回补需求,企业订单对需求的敏感性顺势增强;2)德国补贴调整方案至今未定,业内普遍担心提前在 4 月下砍太阳光电补助,带来抢装;3)美国市场赶运双反初裁日的末班车;4)其他新兴市场的带动。目前看来,前三项回暖因素在 2 月底前陆续离场,市场可能再度平寂。对于近期光伏上游价格的小幅上调,是 2011 年去库存阶段价格“超跌”的理性回归,但行业过剩与企业盈利情况暂时还不会好转:首先 50-60GW的过剩产能短期内不会“硬”退出,这压制着盈利能力的反弹。其次短期内的需求旺盛,是对全年需求的透支,全年市场增长仍在 10﹪以内。
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