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1，财务工作失误检查书

财务工作失误检查书主要包含以下几方面： 时间\地点\人物\事情\动机\起因\结果\性质\补救\改正\经验\教训\不推脱责任,不忽视客观. 　　记住顺便拍一下领导,教导有方:))))

财务工作失误检查书

2，求某公司财务调查报告范文一篇3000字请高人指点

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3，财政检查报告书内容

《财政检查工作办法》（2006年1月26日财政部令第32号）第二十五条　财政检查报告应当包括下列内容：(一)被检查人的基本情况；(二)检查范围、内容、方式和时间；(三)被检查人执行财税法规情况以及财政、财务、会计等管理事项的基本情况；(四)被检查人存在财政违法行为的基本事实以及认定依据、证据；(五)被检查人的意见或说明；(六)应当向财政部门报告的其他事项；(七)检查组组长签名及财政检查报告日期。
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4，计划生育财务检查汇报材料

（一）检查范围： 12个盟市本级，每盟市检查1个旗县，必要时，每个旗县抽检1个苏木（乡镇）财务核算单位。 （二）检查内容1、2008年度人口计生事业费投入情况。作为财政投入奖考评参考依据。2、2009年1月1日至2009年12月31日，各级财政人口和计划生育事业费投入情况。（1）盟市和旗县两级财政投入人口和计划生育事业费人均达到11元以上。（2）安排社会抚养费、苏木乡镇统筹费纳入财政预算的人口和计划生育事业费达到人均6.5元。（3）独生子女父母奖励费， 盟市、旗县均按比例足额安排。（4）政策内二孩户和双女结扎户一次性奖励费，盟市、旗县均按比例足额安排。（5）各地计划生育家庭奖励经费在人均事业费之外单列情况。3、2009年度人口计生事业费使用管理情况（必要时上溯以前年度）。（1）重点对中央和自治区本级下达的人口计生事业费支出情况（计划生育手术费、生殖健康促进工程、服务站设备购置、宣传教育、信息化建设、流动人口管理和服务等项目资金）。（2）专项奖励经费的使用管理情况。包括农村牧区部分计划生育家庭奖励扶助经费、“少生快富”奖励费、独生子女父母奖励经费、双女结扎户一次性奖励经费等。

5，财务自查报告怎么写

不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法: 第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址，注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人; 第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点；2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同，需要准备库存。4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。 第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。 以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查 我上面说的是税务机关针对企业税负低,要求企业提供的低税负的自查报告的模式,不知道你说的分析报告，是针对提供给哪个部门使用的,基本格式和内容应该是差不多的!
某某税务局： 根据工作安排，我公司对照税法有关规定，对我公司20**年1月至2011年月增值税纳税义务履行情况进行了全面自查。先将自查发现的问题报告如下： 1. 2. 3.以上合计应补增值税元（其中年元、年元、年元）某某公司（盖章） 2011年11月日

6，帮忙帮我写一份关于XX公司的财务状况调查报告谢了

A、标题：可以是单行标题、也可以双行标题。单行标题：对奥克斯集团内部控制的调查报告、关于＊＊公司应收帐款的调查双行标题：加强财务管理、提高管理质量——对＊＊企业财务管理的调查B、调查报告提纲的一般格式为：一、被调查对象的一般情况（如公司或单位的目状况，历史发展情况，经营的范围，前景等等）二、调查内容（题目里提到的具体调查内容，调查方法，详细一些）三、调查结果（情况反映，什么问题，其严重性，原因，或有什么典型经验，有何优越性等等）四、调查体会（你通过分析上述情况有什么想法，有什么建议和对策，怎么完善，怎么提高认识，解决问题，改进工作等等）（体会一定要有，可以参考书本的理论知识）C、调查报告的内容应包括：调查对象一般情况、调查内容，调查结果，调查体会（字数要求不少于2000字）.
某市某企业财务管理规章制度（适用于中小企业）（简稿） 第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的财务管理工作，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合本公司的具体情况，发挥财务在公司经营管理中和提高公司经济效益的作用，特制定本制度。 第二条 公司财务部门的职能： (一)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业财务会计报告条例》及相关财务、税收制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收等费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部门由会计人员和出纳人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理会计事项，必须遵守本制度规定。 第二章 财务工作岗位职责 第五条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，做到开源节流，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案。 (五)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 (六)建立健全会计核算制度，充分利用会计资料进行财务分析，及时向总经理提出合理化建设性意见。 (七)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。 (八)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。 (九)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 出纳人员的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支，不得白条抵库。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付款凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或会计交付的其他工作。 第三章 财务工作管理 第七条 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 第八条 采用借贷记帐法，按照会计核算原则进行会计核算。以人民币为记帐本位币。采用记帐凭证汇总表核算程序。 第九条 会计核算记录应当采用中文，记载、书写必须使用钢笔或签字笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合《企业会计制度》的规定。 第十一条 会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 会计人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条 会计人员应根据帐簿记录每月编制会计报表上报总经理，总经理负责审核签字并盖章，并对外报出。 第十四条 会计人员对本公司的各项经济实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部控制。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。出纳人员交接由会计人员负责监交，会计人员交接由总经理负责监交。 第四章 支票管理 第十八条 支票的购买、填写和保存由出纳负责，财务专用章和总经理印鉴分别由会计人员和总经理负责保管，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 第十九条 支票使用时须有“请购审批单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。 第五章 现金管理 第二十一条 公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。 第二十二条 除本规定第二十一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经总经理批准后支付现金。 第二十三条 公司采购固定资产、原料、辅料、办公用品、劳保、其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十四条 日常零星开支所需库存现金限额为5 000元。超额部分应及时存入银行。 第二十五条 出纳人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第二十六条 出纳人员从银行提取现金，应当填写《现金申请单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第二十七条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。 第二十八条 符合本规定第二十一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 第二十九条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第三十条 工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十一条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核无误后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 第三十二条 无论何种汇款，出纳人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、会计人员、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十三条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报总经理。 现金、银行存款的盘查： 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的收入、支出、结存情况，编制“盘点报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规执行。 第三十四条 出纳人员支付款项，不论金额大小均须会计人员会同总经理签字并盖章。总经理外出应由会计人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。 第六章 往来款项管理 第三十五条 应收账款管理 1、对应收账款进行账龄分析。编制应收账款账龄分析表，将重要的客户及其余额列示表中，对不重要的或余额较小的可以汇总列示。 2、往来款项管理人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人、接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对账单金额及是否经过客户确认。 3、由于往来款项管理人员失职造成的未回款，扣全额；由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。 第三十六条 应付账款管理：末付的应付款项，往来款项管理人员每月与采购部进行帐务核对，保证帐目清楚，金额准确无误。 第七章 商品管理 第三十七条 商品采购 1、 由采购员编制采购计划。 2、 业务总监对计划进行审查、审批。 3、 采购员按计划采购商品。 第三十八条 商品销售 1、 门店发生销售，电脑收银打出票据，同时减少实物库存。 2、 如顾客需要报销发票，凭收银票根开具发票，收银票据加盖“发票已开”戳记。 第三十九条 商品结算 1、 会计人员每天将销售部门报送的单据进行复核签收，相关会计对其进行帐务处理。 2、 出纳员每天核对销售金额是否相符。 3、 货款支付需持商品购销合同先填写“请款单”有请款人、质量负责人、总经理签字。由会计人员审核，按审批权限审批承付。其审批权限为：货款总额在8万元（含8万元）以内的由总经理审批；货款总额在8万元以上的由总经理、董事长或授权人共同审批。 4、 财务部门对每月发生的进、销、存及费用支出须认真负责的计算，做到成本准确。 第四十条 商品库存 1、 根据商品验收制度，验收入库的商品。 2、 每月末会计部门与仓储部门盘点、对帐。 3、 每年末，由会计部门与仓储部门对所有库存商品进行全面清查和盘点，编制盈亏盘点报告表，分析原因，提出改进意见，并做到帐帐相符，帐实相符。 第七章 会计档案管理 第四十一条 凡是本公司的会计 凭证、会计帐簿、会计报表相关会计资料，均应装订成册并归档，以便存查。 第四十二条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由会计人员专人归档保存，归档前应加以装订。 第四十三条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计人员专人保管，并分类填制目录。严格按照《企业会计档案保管期限》要求保存会计档案，保管期满，必须经过，并指定专人进行监销且签字盖章，才能销毁。 第四十四条 会计档案不得外借，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经本单位负责人批准。 第八章 附 则 第四十五条 本实施细则经本公司董事会讨论通过，从公布之日起生效执行。 第四十六条 本实施细则的内容与国家法律、法规不符时，以国家法律、法规为准。 第四十七条 本实施细则解释权属本公司董事会

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