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1，出纳是干嘛的

经管现金日常收入及支出，做好库存现金日记账，并与每日业务终了时盘点一次，做到日清月结；做好银行日记账，每月同银行（对账单）核对一次。
出纳是管理现金有的还管银行存款日记账，报销费用，去银行办理各种票据业务，是会计的最前沿工作。

出纳是干嘛的

2，出纳员是干嘛的

出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
1、打网银，就是银行转账，现在交易都通过网上银行支付的2、记账，其实只要现金日记账和银行存款日记账3、做好凭证，例如，费用报销单什么的、工资单，让相关人员签字才能给钱，以明确责任4、小公司现金不多，有价证券什么的基本就没有。大公司的话，大概就支票这类要保管好，相关印章也是，不要随便乱盖。
出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。简单的说就是给别人钱和收钱的哦。

出纳员是干嘛的

3，出纳是干什么的

出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员
会计吧

出纳是干什么的

4，出纳是干啥的

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。①办理现金收付，严格按规定收付款项。 　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。 　　⑤保管有关印章，登记注销支票。 　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。
收银员一般是指商场或比较大的商店收取现金的工作人员。出纳则是单位管理现金的工作人员。例如：收银员交班时要把她收来的现金全部交给出纳，出纳再把当天所有收银员交来的现款到银行全部存入单位的账户，然后向会计报账。
.出纳工作、出纳负责现金、银行存款的账务记录，要求根据每笔现金、银行业务登记相关的现金日记账、银行日记账。 在每日结束时盘点库存现金，做到日结月清； 在每月末，根据银行对账单编制银行存款余额调节表。 每月末，将登记的现金和银行日记账与会计登记的总账进行核对。

5，出纳是做什么的

出纳岗位职责1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 13.完成领导交办的其它临时性工作。
他们说的很书面，我来解释下1、打网银，就是银行转账，现在交易都通过网上银行支付的2、记账，其实只要现金日记账和银行存款日记账3、做好凭证，例如，费用报销单什么的、工资单，让相关人员签字才能给钱，以明确责任4、小公司现金不多，有价证券什么的基本就没有。大公司的话，大概就支票这类要保管好，相关印章也是，不要随便乱盖。5、人少的公司，出纳要偶尔跑跑银行，取个备用金什么大概就这些了，别的也没什么，很简单的，加油！

6，什么是出纳都做什么

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。工作内容：（1）货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。（2）往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。工作职能：1、收付职能出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。2、反映职能出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能一。3、监督职能出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。管理职能出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
会计工作职责一、 会计工作在中心主任和公司经理领导下工作。二、 认真执行《中华人民共和国会计法》以及党和国家的方针政策和《科学事业单位会计制度》。三、 全面负责公司的会计业务工作。四、 负责收据、发票购买、保管使用情况的检查。五、 严格执行财经纪律，按规定审核、报销、处理经济业务。六、 认真进行会计核算，做到一切会计凭证、帐簿、报表及其他会计资料真实、准确、完整。七、 负责编制财务预算、决算。定期向中心主任和公司经理汇报经费收支使用情况。八、 负责会计档案的归档与保管。九、 与所财务处保持良好的工作关系，随时接受其业务上的指导与检查。十、 完成公司经理布置的其他工作。 出纳工作职责一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、 负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、 负责与所财务处的业...做到帐帐相符、帐簿、报销。六、处理经济业务、银行存款的收付结算业务。定期向中心主任和公司经理汇报经费收支使用情况、 认真执行《中华人民共和国会计法》以及党和国家的方针政策和《科学事业单位会计制度》。十，随时接受其业务上的指导与检查。七。八。出纳工作职责一。四，做到一切会计凭证、 负责收据。四。七，帐实相符、 与所财务处保持良好的工作关系。五、银行日记帐、 负责编制财务预算、 全面负责公司的会计业务工作、核算、 认真进行会计核算、 及时与总帐、 负责与所内部各单位往来款项的划转。三，月末编制银行余额调节表。九，不签发空头支票和空白支票、 完成公司经理布置的其他工作、 根据审核签章的记帐凭证办理现金。五，及时接受其业务指导，办理对外结算业务、 负责与所财务处的业务联系。二、保管使用情况的检查。三、准确，不外借帐户、 严格支票使用管理、完整。二，依据充分。六、 负责会计档案的归档与保管，按规定审核、 会计工作在中心主任和公司经理领导下工作、报表及其他会计资料真实、决算。做到每笔往来款项数据准确，不坐收现金会计工作职责一、发票购买、 及时登记现金、银行对帐单对帐、 严格执行财经纪律，日记帐做到日清月结、 定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况

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