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1，出纳管理的主要内容包括哪些

一般来说，出纳管好现金备用金及报销，银行业务的往来及制作银行和现金交易的凭证，制作余额调节表，管理好采购合同，登记银行和现金日记账就可以了。
一般就是现金账和银行帐

出纳管理的主要内容包括哪些

2，公司怎样管理出纳

你好，出纳只是会计岗位的一个，基本上只负责银行和现金的业务，以及少许的账务处理。如何管理？我认为，只要把好关，基本的职业素养，职业道德，基本功够了，就可以。
会计不是管出纳的。只是分工不同，出纳管理现金、银行支票，制单，会计主管审核，会计记账。

公司怎样管理出纳

3，在总账系统中出纳管理的功能是什么

出纳管理是总账系统为出纳人员提供的包括签字、现金和银行存款日记帐的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能的管理工具。
在总账系统中，出纳管理，提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；可完成银行日记账，现金日记账的登记工作，随时输出最新的资金日报表；定期将企业银行日记账与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表

在总账系统中出纳管理的功能是什么

4，急求出纳管理制度一份

公司出纳管理制度 为了规范出纳日常工作,加强资金使用的监督和管理,加速资金周转,保证资金的安全性,同时提升出纳的管理效能及服务品质,特制定出纳管理制度。 第一条 为了规范出纳日常工作,加强资金使用的监督和管理,加速资金周转,保证资金的安全性,特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其相应机构。 第三条 各相应机构必须指定专门人员负责出纳工作,出纳员的指定要符合财务相关原则。出纳员负责所有的现金、银行存款、其他货币资金的收进、支付、结存。 第四条 款项的收支,都必须取得或填制原始凭证,作为收付款项的书面证明。 第五条 出纳员必须将库存现金与银行存款分开核算。 第六条 当天现金收入必须存进银行,各机构的库存现金不得超过1000元。 第七条 各机构的货币资金应及时汇进总公司指定的银行帐号,各机构留存的货币资金不得超过10000元。 第八条 所有款项的收进都必须到得合法、有效的凭证,或开具收款收据,并据以登记现金日记帐和银行存款日记帐 第九条 出纳员必须严格遵守财务制度,凭审批手续齐全、有效的凭证支付款项,审批手续不齐全的一律不得付款。因此造成的损失由出纳员承担,并视情况给予警告、记过、记大过或开除的处分。 第十条 本制度自公布之日起严格执行。

5，会计如何管理出纳

楼主是会计专业的吗我想你的意思是想知道财务上如何规范出纳吧出纳主要是管理库存现金、支票。一般需要日清日结，下班前需核对银行存款和库存现金是否账实、账账相符。每日无白条，不得私自挪用现金等等
会计不是管出纳的。只是分工不同，出纳管理现金、银行支票，制单，会计主管审核，会计记账。
首先，从核算分工的角度来看，无论是出纳岗位，记账岗位，总账复核岗位，报表岗位，报税岗位，财务资料保管岗位，只是会计岗位分工的不同。从岗位上都是平级的，只有岗位之间的相互制约。楼主提问的会计监督出纳，是否指主管会计对于出纳工作的监督。一种上下级之间的管理？如果是这样，那应从以下几方面着手：1、出纳的本职工作是否按照岗位职责的要求进行。出纳履行岗位职责的情况是否良好。2、日常工作中，出纳核算的效率是否高效，哪些方面做的好，哪些方面有欠缺。3、在工作中，与财务其他部位的会计，与其他部门的有工作交集的同事，配合的好不好，能否做好应尽的服务。4、出纳的学习能力如何，基本技能如何，有何对工作有辅助的技能。有没有提高的空间。主管会计应该从管理的角度出发，来综合判断评价。呵呵，层次问题。至于每天出纳都具体做什么，现金银行账目平不平，现金库存和现金账平不平，只是出纳岗职工作的希望能帮到你。

6，我想得到一份小企业出纳工作管理流程细则

　　出纳管理制度　　一、出纳岗位职责　　1、负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。　　2、负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责。　　3、每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。　　4、根据《发票管理制度》负责发票的填开与保管 ，应认真填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。　　二、现金和银行存款的管理　　（一）现金管理　　1、本公司可以在下列范围内使用现金：　　（1） 职员工资、津贴、奖金；　　（2） 个人和专家劳务报酬；　　（3） 出差人员必须携带的差旅费；　　（4） 购买办公用品、日常用品等零星开支　　（5） 总经理批准的其他开支。　　除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。　　2、本公司日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。　　3、财务人员支付现金，应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。　　（二）支票管理　　1、转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。　　2、现金支票：由出纳保管。中心员工如借支或大额现金付款，经总经理批准，由出纳填好现金支票，经办人在现金支票存根签字确认领取。经办人领取后请妥善保管，如丢失，后果自行承付，出纳概不负责。　　3、支票付款须先审后付，财务印鉴章由专人分别保管，出纳领用法人章需到档案室签字申请，向总经理说明申请事由，由总经理批准后方可盖章。　　4、出纳应当严格遵守的操作要求：　　（1）按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定管理账户，办理存款、取款和结算。　　（2）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；　　（3）出纳人员每月核对银行账户，如有未达帐目，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告会计或总经理处理。　　（4）出纳人员应当每月定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。如发现不符，应查明原因，及时报告会计或总经理处理。　　（5）超出限额现金要及时存入银行，确保资金安全；　　（6）会计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。　　三、货币资金支付业务的办理程序　　1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向总经理提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明（如有）。　　2、支付审批。总经理根据其职责、权限和相应程序、重大影响等因素对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，总经理应当拒绝批准。　　3、支付复核。会计应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。　　4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，经理审批，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。　　5、差旅费报销流程：　　（1）借款：由出差人员填写借款单，经总经理批准到出纳处审核，审核无误，出纳方可付款。　　（2）出差人员回单位应及时整理出差票据到财务处报帐。本中心规定报销时限在一星期内。　　（3）出差人员应如实填写报销金额，规范贴好单据，到出纳处审核，然后凭单据到总经理处签字，出纳人员根据总经理审批的金额付款或冲帐，涉及支付现金的应由报销人员签字认可金额。　　6、其余费用应根据合理合法票据，经出纳审核，报总经理核准后，做到手续完备、严谨。出纳方能付款。　　7、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需总经理批准签字。出纳要严格执行领导审批制度，不得超越权限预先支付。　　8、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符、票据来源是否合法、日期是否合理、领款人的印鉴是否相符如有疑问必须先查询后方能支付。　　9、支付款项应在原始凭证上由领款人签字。　　四、出纳人员应当对出纳工作热心，遵守职业道德，爱岗敬业，公正无私，依法办事.

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